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Tesorero (a)

Selekto Consultores en Recursos Humanos

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Tesorero

Vacantes: 1

Publicado: 20/11/2017

Finaliza: 12/01/2018

Nuestro cliente, una importante empresa especializada en el movimiento de tierras y en el alquiler de maquinaria pesada, líder en su rubro, nos ha encomendado la búsqueda de un profesional que cuente con el siguiente perfil:

REQUISITOS:
• Egresado de las carreras de Economía, Administración o Contabilidad.
• Experiencia comprobada de 3 años consecutivos como responsable de Tesorería.
• Sólidos conocimientos de Excel y avanzada capacidad analítica para realizar eficazmente control y proyecciones.
• Criterio para la programación de pagos.
• Conocimiento de Retenciones, Percepciones y Detracciones (Interpretación del porcentajes a aplicar) para control contable y administrativo.

FUNCIONES:
• Realizar pagos a proveedores, planillas, detracciones, entre otros vía Banca en Línea, transferencias interbancarias o cheques, envío de documentos sustentatorios a las áreas respectivas.
• Realizar programación de pagos semanalmente, actualizando reporte de cuentas por pagar para presentación a Gerencia.
• Seguimiento a la cobranza de las valorizaciones de los proyectos.
• Elaborar Flujo de Caja diario, proyectado a 1 año, actualizado semanalmente. Control de proyectado versus realizado.
• Responsable de la relación con Bancos, solicitando y gestionando productos de cambio, garantía y financiamiento.
• Control de cajas chicas y de fondos fijos manejados en obra. Implementación de procesos de control.
• Revisar diariamente los movimientos en las cuentas corrientes bancarias y de detracciones. Realizar Conciliación Bancaria diaria.
• Armar expedientes para los pagos, lo entrega a contabilidad.


BENEFICIOS:
• Ingreso a Planilla - Beneficios de ley.

HORARIO DE TRABAJO:
• Lunes a Viernes: 8.30 am. a 6.00 pm. y Sábado de 9.00 am a 2.00 pm.

LUGAR DE TRABAJO:
• Surco (cerca al Ovalo Monitor)

Detalle Oferta:

Área de Trabajo:
Tesorería
Departamentos:
Lima
Provincia:
Lima
Duración Contrato:
Jornada
Jornada Completa
Tipo de contrato
Indefinido
País:
Perú
Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Minimos:
• Experiencia comprobada de 3 años consecutivos como responsable de Tesorería.
• Sólidos conocimientos de Excel y avanzada capacidad analítica para realizar eficazmente control y proyecciones.
• Criterio para la programación de pagos.
• Conocimiento de Retenciones, Percepciones y Detracciones (Interpretación del porcentajes a aplicar) para control contable y administrativo.
Experiencia Mínima:
Más de 3 años
Estudios mínimos:
Universitario
Situación Académica:
Dominio Computacional:
Carrera:
  • Administración de Empresas
  • Contabilidad
  • Economía
Idiomas Requeridos:
  • Inglés

    Escrito: Medio - Hablado: Medio - Lectura: Medio

Institución:
Dominio de Software:
  • Microsoft Office: nivel usuario

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