Ofertas de Empleo

Ejecutivo

Vacantes: 1

Publicado: 11/06/2018

Finaliza: 11/07/2018

Preparar el flujo de caja proyectado y realizar el control y seguimiento
? Realizar el control y verificación de la posición bancaria para la administración de los
fondos.
? Realizar la elaboración del cierre y las conciliaciones bancarias de las cuentas.
? Consolidar los requerimientos de las diferentes áreas de la institución para realizar la
transferencia de dinero.
? Emisión de comprobantes de donación.
? Responsable del manejo, custodia y liquidación de caja chica.
? Elaborar el cálculo y pago de las detracciones y percepciones.
? Elaboración de las transferencias, cheques en coordinación con el Gerente de finanzas
de los pagos de planilla del personal, viáticos, y los pagos a proveedores en función a
la programación de pago.
? Efectuar las transferencias entre cuentas bancarias autorizadas por el Gerente de
finanzas.
? Realizar los arqueos de cajas chicas de las diferentes áreas de la institución, realizar la
emisión y registro de comprobantes de operaciones contables.
? Revisión de documentos que sustenten los gastos de caja chica, realizado el reporte
detallado de dichos documentos para ser entregado a contabilidad para su registro.
? Realizar el registro de todas las operaciones relacionadas con ingreso y egreso de
efectivo.
? Efectuar depósito en el Banco, de los fondos recibidos en Caja, por concepto de
Ingresos propios o de terceros dentro de los plazos establecidos.
? Coordinación con los ejecutivos de bancos para negociar tasas y cargos bancarios
incurridos por transacciones recurrentes de la institución.
? Negociar tipos de cambio de compraventa de moneda extranjera y realizar el
seguimiento sobre la exposición de riesgos en divisas.
? Negociar con nuestros proveedores y clientes con el propósito de reducir los tiempos
de cobranza para con nuestros clientes y solicitar crédito y ampliación de fechas de
pago para con nuestros proveedores.
? Proponer e Implementar procedimientos y políticas para un mejor control de la gestión
de cobranza.
? Realizar la presentación de saldos de bancos al Gerente de finanzas.
? Gestionar los trámites con entidades bancarias, apertura de cuentas bancarias,
consulta de movimientos no identificados y demás coordinaciones.
? Revisión de todos los pagos que cumplan con los lineamientos de control interno.
? Gestionar las cobranzas a clientes.
? Entregas de análisis de cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
? Otras funciones inherentes al puesto.

Detalle Oferta:

Área de Trabajo:
Crédito y cobranza
Departamentos:
Lima
Provincia:
Lima
Duración Contrato:
Jornada
Jornada Completa
Tipo de contrato
Contrato
Salario:
Entre S/.1.501 y S/.2.000 Moneda Local
País:
Perú
Ubicación en el extranjero:

Requisitos

Requisitos Minimos:
Técnico en administración, egresado o bachiller en economía, Ing. económica, Ing.
industrial, administración y finanzas
? Experiencia de mínima comprobada de 3 años en Analista de Tesorería / Cobranzas.
? Dominio de Excel a nivel Intermedio.
? Dominio del Sistema Concar mínima de 1 año.
? Conocimientos y experiencia en trámites bancarios
? Conocimientos y manejo de flujo de caja
? Conocimientos y manejo de conciliaciones bancarias.
? Conocimiento de detracciones, retenciones y percepciones
Experiencia Mínima:
Más de 3 años
Estudios mínimos:
Universitario
Situación Académica:
Dominio Computacional:
Especialidad / Carrera:
  • Administración de Empresas
  • Finanzas Bancarias
  • Administración Financiera
  • Administración de Empresas
  • Administración Financiera
  • Contabilidad
  • Contador Auditor
  • Ingeniería en Administración Industrial
  • Ingeniería Industrial
  • Auditor
  • Economía
Centro / Institución:

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